تعلّم

مؤشر القوة النسبية RSI (14)RSI (14)يقيس سرعة صعود أو هبوط السعر مؤخراً على مقياس من 0 إلى 100.

يقيس سرعة صعود أو هبوط السعر مؤخراً على مقياس من 0 إلى 100. فوق 70 يعتبر 'تشبعاً شرائياً' وتحت 30 'تشبعاً بيعياً'. يصف التمدد لا الاتجاه — وقد يبقى السهم متمدداً فترة طويلة.

كيف تقرأه
فوق 70: الصعود كان سريعاً بشكل غير معتاد (تشبع شرائي). تحت 30: هبوط سريع (تشبع بيعي). بين 40 و60 محايد. في الاتجاهات الصاعدة القوية يبقى RSI بين 55 و75 لأسابيع.

الحدود
مقياس تمدد لا إشارة اتجاه — السهم المتشبع شرائياً قد يواصل الصعود. أضعف ما يكون في الاتجاهات القوية أحادية الجهة.

مثال
سهم يصعد 12% في أسبوع وRSI يسجل 78: الحركة ممددة — التوقف أو التصحيح شائع هنا، لكنه ليس مضموناً.

مصطلحات مرتبطة تشبع شرائي / بيعي · مؤشر ستوكاستيك · مؤشر وليامز %R

مؤشر MACDMACDيقارن متوسطاً سريعاً وآخر بطيئاً للسعر.

يقارن متوسطاً سريعاً وآخر بطيئاً للسعر. عندما تكون الفجوة (الأعمدة) فوق الصفر ومتزايدة، يكون الزخم مع المشترين.

كيف تقرأه
الأعمدة فوق الصفر ومتزايدة: الزخم مع المشترين. تقلص الأعمدة مع استمرار صعود السعر: الزخم يخفت — تنبيه مبكر لا إشارة بيع.

الحدود
مبني من متوسطات متحركة فيرث تأخرها وإشاراتها الكاذبة في السوق العرضي.

مصطلحات مرتبطة المتوسط المتحرك (50/200) · مؤشر Awesome

نطاقات بولينجرBollinger Bandsنطاق بعرض انحرافين معياريين حول متوسط 20 يوماً.

نطاق بعرض انحرافين معياريين حول متوسط 20 يوماً. التصاق السعر بالنطاق العلوي قوةٌ لكنها ممددة؛ واختراق النطاق السفلي غالباً يرافق موجات بيع حادة.

كيف تقرأه
ملازمة النطاق العلوي = اتجاه قوي لكنه ممدد. انضغاط النطاقين = تذبذب منخفض، وكثيراً ما تتبعه حركة كبيرة في أي اتجاه.

الحدود
النطاقات لا تخبرك بأي اتجاه سينفك الانضغاط.

مصطلحات مرتبطة متوسط المدى الحقيقي ATR · التذبذب

مؤشر ستوكاستيكStochastic Oscillatorموقع إغلاق اليوم داخل نطاق أعلى وأدنى سعر حديثاً.

موقع إغلاق اليوم داخل نطاق أعلى وأدنى سعر حديثاً. فوق 80 الزخم مرتفع؛ وتحت 20 السهم في منطقة إنهاك بيعي.

اتجاه حجم التداولVolume Trendهل حجم التداول أعلى من متوسطه لعشرين يوماً وفي أي اتجاه.

هل حجم التداول أعلى من متوسطه لعشرين يوماً وفي أي اتجاه. الحركات الكبيرة بأحجام كبيرة أكثر موثوقية من الحركة نفسها بحجم ضعيف.

كيف تقرأه
اختراق بحجم ضعف المتوسط يستحق الاحترام؛ الاختراق نفسه بنصف الحجم مشكوك فيه.

الحدود
حجم التداول السعودي هنا هو آخر جلسة مكتملة خارج أوقات السوق — راقب التسمية المجاورة له.

مصطلحات مرتبطة الحجم المتوازن OBV · تدفق أموال تشايكن

مؤشر ADXADXيقيس قوة الاتجاه لا وجهته.

يقيس قوة الاتجاه لا وجهته. فوق 25 يعني أن الاتجاه الحالي — صعوداً أو هبوطاً — له قوة حقيقية.

كيف تقرأه
تحت 20: لا اتجاه حقيقي — إشارات ملاحقة الاتجاه تخطئ. فوق 25: للاتجاه (صعوداً أو هبوطاً) قوة؛ فادمجه مع أدوات الاتجاه.

مصطلحات مرتبطة المتوسط المتحرك (50/200) · مؤشر آرون

تصحيحات فيبوناتشيFibonacci Retracementمستويات (38.2%، 50%، 61.8%…) من آخر موجة كبيرة تتوقف عندها التصحيحات غالباً؛ تُراقب كدعم ومقاومة.

سحابة إيشيموكوIchimoku Cloudنظام ياباني يرسم 'سحابة' من القمم والقيعان السابقة ممتدة إلى الأمام.

نظام ياباني يرسم 'سحابة' من القمم والقيعان السابقة ممتدة إلى الأمام. بقاء السعر فوق سحابة خضراء يشير إلى اتجاه صاعد سليم.

مؤشر SAR المكافئParabolic SARنقاط تلاحق السعر وتنقلب للجهة الأخرى عند انعكاس الاتجاه — إشارة بسيطة للتوقف والانعكاس.

مؤشر وليامز %RWilliams %Rمثل ستوكاستيك لكنه معكوس: من 0 إلى −100.

مثل ستوكاستيك لكنه معكوس: من 0 إلى −100. تحت −80 تشبع بيعي، وفوق −20 تشبع شرائي.

مؤشر القناة السلعية CCICCIمدى ابتعاد السعر عن مستواه المعتاد.

مدى ابتعاد السعر عن مستواه المعتاد. تجاوز ±100 يعني حركة قوية بشكل غير اعتيادي.

الحجم المتوازن OBVOn-Balance Volumeيجمع حجم التداول في أيام الصعود ويطرحه في أيام الهبوط.

يجمع حجم التداول في أيام الصعود ويطرحه في أيام الهبوط. صعود المؤشر مع ثبات السعر يلمح إلى تجميع.

متوسط المدى الحقيقي ATRATRمتوسط المدى اليومي للتداول بعملة السهم نفسها — مقياس صافٍ للتذبذب، ويُستخدم كثيراً لتحديد مسافة وقف الخسارة.

كيف تقرأه
استخدمه لمسافة الوقف: وقف أقرب من ~1.5×ATR يقع داخل الضجيج اليومي الطبيعي وسيُضرب صدفةً.

مثال
ATR = 2 ريال والشراء عند 100: وقف عند 99 داخل الضجيج؛ 97 أو أبعد يحترم مدى السهم الحقيقي.

مصطلحات مرتبطة وقف الخسارة الهيكلي · تحديد حجم المركز · التذبذب

مؤشر AwesomeAwesome Oscillatorيقيس الزخم عبر الفجوة بين متوسطي 5 و34 فترة.

يقيس الزخم عبر الفجوة بين متوسطي 5 و34 فترة. فوق الصفر يميل لصالح المشترين.

تدفق أموال تشايكنChaikin Money Flowضغط الشراء مقابل البيع مرجحاً بحجم التداول خلال 20 يوماً.

ضغط الشراء مقابل البيع مرجحاً بحجم التداول خلال 20 يوماً. فوق +0.05 يعني أن السيولة تتدفق للداخل.

مؤشر آرونAroon Indicatorمدى حداثة تسجيل السعر قمة جديدة مقابل قاع جديد.

مدى حداثة تسجيل السعر قمة جديدة مقابل قاع جديد. آرون الصاعد فوق 70 مع الهابط تحت 30 يشير إلى اتجاه صاعد حديث.

نقاط الارتكازPivot Pointsمستويات محسوبة من أعلى وأدنى وإغلاق الجلسة السابقة (P، R1، S1…) يتعامل معها المتداولون اليوميون كمناطق جذب.

التقاطع الذهبيGolden crossتقاطع متوسط 50 يوماً صعوداً فوق متوسط 200 يوم — إشارة صعودية كلاسيكية طويلة الأمد.

كيف تقرأه
تأكيد أن إصلاحاً طويلاً صار اتجاهاً — يظهر متأخراً بطبيعته، وغالباً بعد 20–30% من القاع.

مصطلحات مرتبطة تقاطع الموت · المتوسط المتحرك (50/200)

تقاطع الموتDeath crossتقاطع متوسط 50 يوماً هبوطاً تحت متوسط 200 يوم — الصورة الهبوطية المعاكسة للتقاطع الذهبي.

شمعة دوجيDojiشمعة تفتتح وتغلق عند السعر نفسه تقريباً — تردد في السوق، وغالباً تسبق انعطافة.

الابتلاع الصاعدBullish engulfingشمعة خضراء يبتلع جسمها الشمعة الحمراء السابقة — سيطرة المشترين.

الابتلاع الهابطBearish engulfingشمعة حمراء تبتلع الشمعة الخضراء السابقة — سيطرة البائعين.

شمعة المطرقةHammerشمعة بذيل سفلي طويل بعد هبوط — دفع البائعون السعر لأسفل وخسروا المعركة.

تشبع شرائي / بيعيOverbought / Oversoldقراءة تمدد تجمع RSI وستوكاستيك ووليامز %R.

قراءة تمدد تجمع RSI وستوكاستيك ووليامز %R. التشبع الشرائي يعني أن الصعود الأخير سريع بشكل غير معتاد — لا أن السهم يجب أن يهبط؛ والتشبع البيعي هو العكس.

كيف تقرأه
التشبع الشرائي في اتجاه صاعد يعني 'تأخرت في الدخول' لا 'حان وقت البيع'. والتشبع البيعي في اتجاه هابط 'سكين يسقط' لا 'فرصة رخيصة'.

مصطلحات مرتبطة مؤشر القوة النسبية RSI (14) · مؤشر ستوكاستيك · مؤشر وليامز %R

الميل المركبComposite leanملخص من −1 إلى +1 لميل المؤشرات المفعّلة مجتمعةً الآن.

ملخص من −1 إلى +1 لميل المؤشرات المفعّلة مجتمعةً الآن. يضغط إشارات كثيرة في رقم واحد ويرث كل حدودها.

التقييم السهلEasy Scoreمزيج التطبيق من 0 إلى 100 لإشارات الزخم والاتجاه والتقييم عند توفره.

مزيج التطبيق من 0 إلى 100 لإشارات الزخم والاتجاه والتقييم عند توفره. ملخص للبيانات المخزنة يعاد حسابه بعد تحديث البيانات — وليس توصية.

كيف تقرأه
فوق 70: أغلب الإشارات المفعلة تميل صعودياً معاً. تحت 40: تميل هبوطياً. بين 40 و60: مختلطة — والمهم أي الإشارات تختلف.

الحدود
ملخص للبيانات المخزنة يعاد حسابه بعد التحديث. ليس نصيحة ولا يعرف شيئاً لا تعرفه الإشارات المكونة له.

مصطلحات مرتبطة الميل المركب

الأنماط الموسميةSeasonalityأداء السهم تاريخياً في كل شهر أو أسبوع من السنة.

أداء السهم تاريخياً في كل شهر أو أسبوع من السنة. التاريخ يتشابه ولا يتكرر — تعامل معه كسياق لا كجدول مواعيد.

كيف تقرأه
شهر صعد في 8 من 10 سنوات هو سياق لتوقيت دخول تريده أصلاً — وليس سبباً للدخول بذاته.

الحدود
عشر نقاط لكل شهر عينة نحيلة؛ وسنة انهيار واحدة تغيّر النسبة كلها.

التقييم 6

مكرر الربحية P/EP/E ratioالسعر ÷ ربحية السهم: كم سنة من الربح الحالي يدفعها السوق مقابل السهم.

السعر ÷ ربحية السهم: كم سنة من الربح الحالي يدفعها السوق مقابل السهم. المكرر المرتفع يسعّر نمواً مستقبلياً؛ والأرباح السالبة تجعله بلا معنى.

كيف تقرأه
قارن داخل القطاع نفسه: 12 قد يكون غالياً لبنك و25 رخيصاً لشركة برمجيات. والمقارنة الصادقة الأخرى مع متوسط السهم نفسه لخمس سنوات.

الحدود
بلا معنى مع أرباح سالبة؛ ويشوهه الربح غير المتكرر والدورات الاقتصادية (السهم الدوري يبدو أرخص ما يكون عند القمة).

مثال
مكرر 30 = السوق يدفع 30 سنة من ربح اليوم — أي أنه يتوقع نمو هذا الربح.

مصطلحات مرتبطة مكرر الربحية المستقبلي · مؤشر PEG · ربحية السهم EPS

مكرر الربحية المستقبليForward P/Eمكرر الربحية باستخدام الأرباح المتوقعة للسنة القادمة بدل المعلنة — يبدو أرخص، لكنه بجودة التوقعات التي بُني عليها فقط.

كيف تقرأه
أدنى بوضوح من المكرر التاريخي = المحللون يتوقعون نمواً قوياً. وإذا كان المستقبلي أعلى من التاريخي فالأرباح المتوقعة تنكمش.

الحدود
بجودة التقديرات المكوِّنة له فقط — وهي تُعدَّل باستمرار وغالباً متفائلة.

مصطلحات مرتبطة مكرر الربحية P/E · مؤشر PEG

مؤشر PEGPEG ratioمكرر الربحية ÷ معدل النمو المتوقع.

مكرر الربحية ÷ معدل النمو المتوقع. قرب 1 يوحي بأن السعر عادل مقابل النمو؛ وفوق 2 بكثير يوحي بدفع علاوة مرتفعة.

السعر إلى القيمة الدفتريةPrice to bookالقيمة السوقية ÷ صافي الأصول المحاسبي.

القيمة السوقية ÷ صافي الأصول المحاسبي. مفيد للبنوك والشركات كثيفة الأصول؛ وأقل دلالة لشركات البرمجيات والخدمات.

كيف تقرأه
البنوك والتأمين: تحت 1 يوحي بعدم الثقة في الأصول، وبين 1 و2 طبيعي. الشركات خفيفة الأصول: تجاهله غالباً.

مصطلحات مرتبطة قيمة المنشأة إلى EBITDA · العائد على حقوق الملكية ROE

قيمة المنشأة إلى EBITDAEV/EBITDAقيمة المنشأة (حقوق الملكية + الدين − النقد) على الربح التشغيلي النقدي.

قيمة المنشأة (حقوق الملكية + الدين − النقد) على الربح التشغيلي النقدي. يقارن الشركات بغض النظر عن طريقة تمويلها.

عائد التوزيعاتDividend yieldالتوزيعات السنوية ÷ سعر السهم كنسبة مئوية.

التوزيعات السنوية ÷ سعر السهم كنسبة مئوية. العائد المرتفع جداً قد يكون تحذيراً بأن السوق يتوقع خفض التوزيعات.

كيف تقرأه
بين 2% و5% مع توزيعات تغطيها الأرباح دخلٌ سليم. أما العائد الأعلى بكثير من معتاد القطاع فهو تسعير السوق لخفضٍ قادم لا هدية.

مثال
السعر يهبط 40% والتوزيع ثابت: يتضاعف العائد — تعرض الشاشة رقماً 'أفضل' لنشاط أسوأ.

مصطلحات مرتبطة تاريخ استحقاق التوزيع

الربحية والقوائم المالية 6

العائد على حقوق الملكية ROEROEصافي الربح ÷ حقوق المساهمين: مدى كفاءة تشغيل أموال الملاك.

صافي الربح ÷ حقوق المساهمين: مدى كفاءة تشغيل أموال الملاك. فوق ~15% قوي؛ وإعادة شراء الأسهم قد تضخمه بتقليص حقوق الملكية.

كيف تقرأه
فوق 15% باستمرار عبر السنوات علامة مشغّل عالي الجودة؛ وقارن داخل القطاع. واقرأه مع الدين: الرفع المالي يصنع ROE اصطناعياً.

الحدود
إعادة الشراء والدين الكبير يقلصان حقوق الملكية فيتضخم ROE دون تحسن حقيقي في النشاط.

مصطلحات مرتبطة الدين إلى حقوق الملكية · هامش صافي الربح

هامش صافي الربحNet marginالربح المحتفظ به من كل وحدة إيراد كنسبة مئوية.

الربح المحتفظ به من كل وحدة إيراد كنسبة مئوية. ارتفاع الهامش يعني قوة تسعيرية أو ضبط تكاليف؛ وانخفاضه يعني ضغطاً.

كيف تقرأه
الاتجاه أهم من المستوى: هامش ينتقل من 8% إلى 11% في ثلاث سنوات إشارة أفضل من 20% ثابت. والمستويات تختلف بالقطاع.

مصطلحات مرتبطة العائد على حقوق الملكية ROE · نمو الإيرادات السنوي

نمو الإيرادات السنويRevenue growth (YoY)مبيعات هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مبيعات هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أنظف قراءة منفردة لمعرفة ما إذا كان النشاط نفسه يتوسع.

كيف تقرأه
نمو أعلى من نظراء القطاع = كسب حصة سوقية. إيرادات تصعد وهوامش تهبط = شراء نمو بالمال؛ فانظر أيهما أسرع.

مصطلحات مرتبطة هامش صافي الربح · ربحية السهم EPS

ربحية السهم EPSEPSصافي الربح ÷ عدد الأسهم: الربح العائد لكل سهم واحد، بعملة القوائم المالية.

كيف تقرأه
تابع المسار متعدد السنوات: نمو ربحية السهم أسرع من الإيراد يعني تحسن هوامش أو إعادة شراء — فاعرف السبب.

مصطلحات مرتبطة مكرر الربحية P/E · نمو الإيرادات السنوي

الدين إلى حقوق الملكيةDebt to equityالأموال المقترضة مقابل أموال الملاك.

الأموال المقترضة مقابل أموال الملاك. الرفع الأعلى يضخم الأرباح والمتاعب معاً؛ والمعدلات الطبيعية تختلف باختلاف القطاع.

كيف تقرأه
المعدلات تختلف بالقطاع فقارن داخله. ارتفاع الرفع مع هبوط الهوامش هو التركيبة الخطرة.

مصطلحات مرتبطة العائد على حقوق الملكية ROE · نسبة الدين (شرعياً)

نهاية الفترة الماليةFiscal period endآخر يوم في الربع المالي للشركة — وليس يوم إعلان النتائج.

آخر يوم في الربع المالي للشركة — وليس يوم إعلان النتائج. مواعيد الإعلان تتطلب مصدراً موثقاً لا يتوفر للتطبيق بعد.

المخاطر والإحصاء 5

معامل بيتاBetaمقدار حركة السهم مقابل كل 1% من حركة السوق.

مقدار حركة السهم مقابل كل 1% من حركة السوق. بيتا 1.5 يعني تذبذباً أعلى بنحو 50% من مؤشر S&P 500.

كيف تقرأه
تحت 0.8: دفاعي. حول 1: يتحرك مع السوق. فوق 1.3: يضخّم الاتجاهين — فصغّر حجم المركز.

الحدود
محسوب مقابل S&P 500 — فاقرأه للأسهم السعودية كسياق تقريبي لا رقماً دقيقاً.

مصطلحات مرتبطة التذبذب · الارتباط

التذبذبVolatilityالانحراف المعياري السنوي للعوائد اليومية — مدى وعورة الرحلة.

الانحراف المعياري السنوي للعوائد اليومية — مدى وعورة الرحلة. 20% هادئ؛ وفوق 60% عنيف.

كيف تقرأه
تحت ~25% سنوياً: هادئ. بين 25% و45%: مسار سهم اعتيادي. فوق 60%: توقع أسابيع بتغير ثنائي الرقم — فحدد الحجم وفقاً لذلك.

مصطلحات مرتبطة متوسط المدى الحقيقي ATR · معامل بيتا · أقصى تراجع

أقصى تراجعMax drawdownأسوأ هبوط من قمة إلى قاع خلال الفترة — الألم الذي كنت ستشعر به لو اشتريت عند القمة.

كيف تقرأه
اسأل نفسك: هل كنت سأتحمل ذلك الهبوط؟ الاستراتيجية التي ستهجرها في منتصف التراجع ليست استراتيجيتك.

مثال
تراجع 50% يحتاج صعوداً 100% لمجرد العودة لنقطة البداية — الخسائر غير متناظرة.

مصطلحات مرتبطة التذبذب · التنويع

الارتباطCorrelationمدى تحرك سهمين معاً، من −1 إلى +1.

مدى تحرك سهمين معاً، من −1 إلى +1. فوق 0.7 يعني أنهما تقريباً الرهان نفسه.

التنويعDiversificationتوزيع المال على مراكز لا تتحرك معاً.

توزيع المال على مراكز لا تتحرك معاً. عشرة أسهم شديدة الارتباط هي رهان مركّز واحد يرتدي عشرة أسماء.

كيف تقرأه
عدّ الرهانات المستقلة لا الرموز: نوّع القطاعات والأسواق (أمريكا والسعودية) والأنماط. وراقب أن يبقى الارتباط الثنائي تحت 0.7.

مصطلحات مرتبطة الارتباط · أقصى تراجع

التوقعات 4

النطاق التاريخي (التوقعات)System range (forecast)المدى بين المئين 25 و75 لحركات هذا السهم نفسه تاريخياً على المدى المختار، مثبتاً على السعر الحالي.

المدى بين المئين 25 و75 لحركات هذا السهم نفسه تاريخياً على المدى المختار، مثبتاً على السعر الحالي. يقول إن 'حركات بهذا الحجم كانت معتادة' — ولا يتنبأ بالاتجاه.

كيف تقرأه
اقرأه هكذا: 'حركات بهذا الحجم كانت معتادة لهذا السهم على هذا المدى'. نصف التاريخ وقع داخل النطاق بحكم البناء.

الحدود
تاريخي فقط: لا يرى أخبار الغد، ولا يتنبأ بالاتجاه أبداً.

مصطلحات مرتبطة السعر المرجعي · دقة النطاق (نسبة الوقوع داخله) · درجة الثقة

السعر المرجعيAnchor priceالسعر الذي حُسب منه النطاق التاريخي، مع جلسته.

السعر الذي حُسب منه النطاق التاريخي، مع جلسته. إذا تحرك السعر كثيراً بعده فاقرأ النطاق نسبةً إلى ذلك المرجع لا إلى سعر اليوم.

كيف تقرأه
نطاق حُسب عند 100 والسعر الآن 110: النطاق يصف العالم عند 100 — فانتظر إعادة الحساب الليلية بدل مطّه.

مصطلحات مرتبطة النطاق التاريخي (التوقعات)

دقة النطاق (نسبة الوقوع داخله)Range accuracy (in-band share)نسبة النطاقات المستحقة التي أغلق السعر فعلياً داخلها.

نسبة النطاقات المستحقة التي أغلق السعر فعلياً داخلها. نطاق المئينين 25–75 يستهدف ~50% بحكم تكوينه — والنسبة الأعلى بكثير تعني غالباً نطاقاً أوسع من أن يفيد.

كيف تقرأه
~50% داخل النطاق هو الصحيح لنطاق 25–75. راقب نسبة إصابة الاتجاه وعرض النطاق معاً في لوحة النتائج.

مصطلحات مرتبطة النطاق التاريخي (التوقعات)

درجة الثقةConfidence labelمقدار التاريخ الذي استند إليه الحساب (حجم العينة)، لا مدى يقين المستقبل.

مقدار التاريخ الذي استند إليه الحساب (حجم العينة)، لا مدى يقين المستقبل. الثقة المنخفضة تعني تاريخاً قليلاً.

المحفظة والتداول 8

متوسط التكلفةCost basisمتوسط سعر شرائك للسهم الواحد.

متوسط سعر شرائك للسهم الواحد. يقاس الربح والخسارة نسبةً إليه.

كيف تقرأه
تخفيض المتوسط يغيّر متوسطك لا قيمة الشركة. فاحكم على كل شراء إضافي كقرار جديد بسعر اليوم.

مصطلحات مرتبطة الربح/الخسارة غير المحققة

الربح/الخسارة غير المحققةUnrealized P/Lالربح أو الخسارة لو بعت بآخر سعر مخزن.

الربح أو الخسارة لو بعت بآخر سعر مخزن. يتغير كل جلسة وليس مالاً في اليد.

القيمة الاسمية للمركزNotionalعدد الأسهم × السعر: إجمالي المال الذي يمثله المركز.

عدد الأسهم × السعر: إجمالي المال الذي يمثله المركز. تحدّه الحاسبة بما يستطيع نقدك شراءه.

وقف الخسارة الهيكليStructural stopوقف يوضع تحت مستوى فني حقيقي (دعم أو قاع موجة) لا عند نسبة عشوائية — حيث تكون فكرة الصفقة خاطئة موضوعياً.

كيف تقرأه
ضعه حيث تنكسر فكرة الصفقة موضوعياً (تحت الدعم أو قاع الموجة)، ثم تأكد عبر ATR أنه خارج الضجيج الطبيعي.

مصطلحات مرتبطة متوسط المدى الحقيقي ATR · تحديد حجم المركز

هدف جني الربحTake-profit targetالسعر الذي تخطط للبيع عنده أثناء القوة.

السعر الذي تخطط للبيع عنده أثناء القوة. مع الوقف يحدد نسبة العائد إلى المخاطرة قبل الدخول.

العائد : المخاطرةReward : riskالربح المحتمل حتى الهدف ÷ الخسارة المحتملة حتى الوقف.

الربح المحتمل حتى الهدف ÷ الخسارة المحتملة حتى الوقف. تحت 2:1 يجب أن تصيب غالب الوقت لمجرد التعادل.

كيف تقرأه
عند 2:1 تتعادل بإصابة 34% من الصفقات؛ وعند 1:1 يجب أن تربح أكثر من النصف. حدد الهدف والوقف قبل الدخول.

مصطلحات مرتبطة هدف جني الربح · تحديد حجم المركز

تحديد حجم المركزPosition sizingعدد الأسهم = مبلغ المخاطرة ÷ (الدخول − الوقف)، بحد أقصى ما يغطيه النقد.

عدد الأسهم = مبلغ المخاطرة ÷ (الدخول − الوقف)، بحد أقصى ما يغطيه النقد. الحجم يُشتق من مسافة الوقف لا من قوة القناعة.

كيف تقرأه
حدد المخاطرة أولاً (مثلاً 1% من الحساب)، ثم مستوى الوقف، وبعدها الأسهم = المخاطرة ÷ (الدخول − الوقف). القناعة لا تدخل المعادلة أبداً.

مثال
حساب 100,000 · مخاطرة 1% = 1,000 · دخول 50 ووقف 46 ← 1,000 ÷ 4 = 250 سهماً.

مصطلحات مرتبطة وقف الخسارة الهيكلي · العائد : المخاطرة · متوسط المدى الحقيقي ATR

خانة قائمة المتابعةWatchlist slotحدود الباقات تحسب الأسهم المختلفة عبر كل قوائمك — السهم نفسه في قائمتين يشغل خانة واحدة.

أساسيات السوق 6

الإغلاق السابقPrevious closeسعر الإغلاق الرسمي للجلسة السابقة.

سعر الإغلاق الرسمي للجلسة السابقة. تقاس نسبة التغير اليومي نسبةً إليه.

كيف تقرأه
كل نسب التغير في الموقع تقاس مقابل الإغلاق الرسمي السابق من المزود — لا مقابل سعر لحظي.

مصطلحات مرتبطة تاريخ الجلسة

تاريخ الجلسةSession dateيوم التداول الذي ينتمي إليه السعر — تسمية تقويمية لا وقت ساعة.

يوم التداول الذي ينتمي إليه السعر — تسمية تقويمية لا وقت ساعة. حين يقدم المزود تاريخاً فقط لا يخترع التطبيق وقتاً له.

القيمة السوقيةMarket capسعر السهم × عدد الأسهم: قيمة الشركة كاملة كما يقيّمها السوق.

كيف تقرأه
الحجم يحدد السلوك: العمالقة تتحرك بالاقتصاد الكلي والصغيرة بأخبارها — وفوارق الأسعار وتقلبات الصغيرة أكبر.

مصطلحات مرتبطة التذبذب

تاريخ استحقاق التوزيعEx-dividend dateاشترِ قبل هذا التاريخ لتستحق التوزيع المعلن؛ وعادة يفتتح السعر منخفضاً بمقدار التوزيع تقريباً في يومه.

كيف تقرأه
امتلك السهم قبل تاريخ الاستحقاق لتأخذ التوزيع؛ وفي يومه يفتتح السعر عادة منخفضاً بمقدار التوزيع تقريباً — لا وجبة مجانية.

مصطلحات مرتبطة عائد التوزيعات

التداول خارج الجلسةExtended hoursتداول ما قبل وبعد الجلسة الأمريكية.

تداول ما قبل وبعد الجلسة الأمريكية. قلة السيولة تجعل الأسعار أكثر تقلباً؛ ويفصل التطبيق هذه الأسعار عن السلسلة اليومية.

صفقات المطلعينInsider transactionsشراء وبيع تنفيذيي الشركة وأعضاء مجلسها في السوق المفتوح (إفصاحات SEC الأمريكية فقط حالياً).

شراء وبيع تنفيذيي الشركة وأعضاء مجلسها في السوق المفتوح (إفصاحات SEC الأمريكية فقط حالياً). تجمعات الشراء الحقيقي هي الإشارة المهمة؛ أما المنح التلقائية فليست شراءً.

كيف تقرأه
تجمّع شراء حقيقي من عدة تنفيذيين في السوق المفتوح هو الإشارة الجديرة بالانتباه. البيع يعني القليل (ضرائب وتنويع)؛ والمنح التلقائية لا تعني شيئاً.